ISIN | CH0499881701 |
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Numero di valore | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.83 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.98 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.38 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.02 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 108.83 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'707'594 | |
Attivo della classe *** | 2'230'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.54% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -4.11% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.75% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -4.43% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +17.00% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +23.49% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +8.83% |
04.01.2022 - 11.11.2024
04.01.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.69% | |
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Allianz SE | 5.64% | |
Adyen NV | 5.33% | |
L'Oreal SA | 5.04% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.02% | |
Heidelberg Materials AG | 4.48% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.44% | |
Air Liquide SA | 4.34% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.06% | |
Bureau Veritas SA | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |