Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T

Dati di base

ISIN CH0499881701
Numero di valore 49988170
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.80 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 121.75 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 126.42 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 106.02 EUR 09.04.2025
NAV * 121.80 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'451'296
Attivo della classe *** 4'110'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.87% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +10.57% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.06% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -1.83% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -2.45% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +15.12% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +27.51% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +37.89% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +21.80% 04.01.2022
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.80%
Heidelberg Materials AG 6.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.81%
Allianz SE 5.57%
Adyen NV 5.30%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.77%
Air Liquide SA 4.28%
DSM-Firmenich AG 4.19%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.72%
Bureau Veritas SA 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)