ISIN | CH0499881701 |
---|---|
Numero di valore | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.80 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.19 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.39 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 114.80 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'724'890 | |
Attivo della classe *** | 3'873'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +3.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +3.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +26.42% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +14.80% |
04.01.2022 - 16.04.2025
04.01.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.99% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 6.53% | |
Allianz SE | 6.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.85% | |
Adyen NV | 5.35% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.61% | |
Air Liquide SA | 4.27% | |
L'Oreal SA | 4.13% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.94% | |
Orange SA | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |