| ISIN | CH0499881701 |
|---|---|
| No. de valeur | 49988170 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.80 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.75 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.42 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.80 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 168'451'296 | |
| Actifs de la classe *** | 4'110'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.57% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -1.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -2.45% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +15.12% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +27.51% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +37.89% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +21.80% |
04.01.2022 - 20.11.2025
04.01.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.80% | |
|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG | 6.02% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.81% | |
| Allianz SE | 5.57% | |
| Adyen NV | 5.30% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.77% | |
| Air Liquide SA | 4.28% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.19% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.72% | |
| Bureau Veritas SA | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |