Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T

Dati di base

ISIN CH0499881651
Numero di valore 49988165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.06 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 92.73 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 99.06 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 84.53 CHF 13.11.2023
NAV * 93.06 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 688'024'423
Attivo della classe *** 14'437'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.01% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -2.76% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.60% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.09% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -6.94% 04.01.2022
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 17.52%
Nestle SA 15.40%
Novartis AG Registered Shares 10.19%
Holcim Ltd 6.57%
Kuehne + Nagel International AG 3.65%
Schindler Holding AG Non Voting 3.43%
Givaudan SA 3.32%
Alcon Inc 2.74%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.74%
SGS AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)