| ISIN | CH0499881651 |
|---|---|
| Numero di valore | 49988165 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.77 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.88 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.79 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.52 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.77 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 22'805'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.60% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.62% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -1.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -0.82% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +16.17% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +13.96% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -4.23% |
04.01.2022 - 30.10.2025
04.01.2022 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.54% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.05% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.39% | |
| Holcim Ltd | 5.21% | |
| Givaudan SA | 4.45% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.87% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.43% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.37% | |
| Belimo Holding AG | 3.22% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |