ISIN | CH0499881651 |
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Numero di valore | 49988165 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.91 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.76 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.79 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 85.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.91 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 688'689'996 | |
Attivo della classe *** | 24'237'296 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | -0.79% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -0.42% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.49% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +0.39% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +8.37% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +8.83% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | -4.09% |
04.01.2022 - 08.08.2025
04.01.2022 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.41% | |
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Nestle SA | 13.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.23% | |
Holcim Ltd | 4.90% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.44% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.29% | |
Belimo Holding AG | 3.18% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.14% | |
Alcon Inc | 3.07% | |
Givaudan SA | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |