ISIN | CH0499881651 |
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Valorennummer | 49988165 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen schweizerischen Unternehmen erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.97 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.72 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.79 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.97 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 701'556'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'026'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -1.72% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -2.82% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +8.00% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.09% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +14.59% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | -3.03% |
04.01.2022 - 24.06.2025
04.01.2022 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.77% | |
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Nestle SA | 15.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.80% | |
Holcim Ltd | 7.45% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.36% | |
Belimo Holding AG | 3.19% | |
Givaudan SA | 3.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.98% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |