ISIN | CH0499881651 |
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No. de valeur | 49988165 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.07 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 90.06 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.06 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.52 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 90.07 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 688'024'423 | |
Actifs de la classe *** | 14'437'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -6.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -7.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.93% |
04.01.2022 - 21.11.2024
04.01.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 95.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 17.40% | |
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Nestle SA | 14.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.83% | |
Holcim Ltd | 7.28% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.90% | |
Givaudan SA | 3.20% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.18% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.02% | |
Alcon Inc | 2.82% | |
Georg Fischer AG | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |