ISIN | CH0499881651 |
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No. de valeur | 49988165 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland V T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.31 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.47 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100.79 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.31 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 695'593'451 | |
Actifs de la classe *** | 23'638'818 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +8.46% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.07% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.86% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.15% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +4.01% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +7.63% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -3.69% |
04.01.2022 - 08.05.2025
04.01.2022 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 18.06% | |
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Nestle SA | 15.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.78% | |
Holcim Ltd | 7.61% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.90% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.87% | |
Givaudan SA | 2.84% | |
Alcon Inc | 2.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.78% | |
Georg Fischer AG | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |