BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Stammdaten

ISIN LU1991261568
Valorennummer 47652255
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.17 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.19 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.19 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 110.56 USD 14.01.2025
NAV * 118.17 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'497'439
Anteilsklassevermögen *** 4'285'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.92% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +9.59% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.24%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.01%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.89%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.75%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.74%
United States Treasury Notes 0.625% 1.61%
United States Treasury Bonds 1% 1.37%
United States Treasury Notes 0.125% 1.32%
African Development Bank 5.75% 1.29%
United States Treasury Notes 0.625% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)