BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Stammdaten

ISIN LU1991261568
Valorennummer 47652255
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.59 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 111.59 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.66 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 102.88 USD 24.11.2023
NAV * 111.59 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'170'042
Anteilsklassevermögen *** 3'852'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.59% 27.03.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.06%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.91%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.72%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.63%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.59%
United States Treasury Notes 0.875% 1.44%
United States Treasury Notes 0.625% 1.44%
United States Treasury Notes 0.125% 1.18%
United States Treasury Notes 0.625% 1.14%
Italy (Republic Of) 0.1% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)