ISIN | LU1991261568 |
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Valorennummer | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.53 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.74 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.05 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.56 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 115.53 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'963'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'092'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.52% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.29% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.24% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.37% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.79% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +14.34% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +16.44% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +9.63% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.23% | |
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Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.91% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.62% | |
United States Treasury Bonds 1% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.34% | |
African Development Bank 5.75% | 1.31% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.28% | |
Aegon Ltd. 3.946% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |