ISIN | LU1991261568 |
---|---|
Valorennummer | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.89 USD | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.03 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.55 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.08 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 112.89 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'441'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'485'988 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.42% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +0.80% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +0.47% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.14% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.29% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +12.11% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +11.82% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +11.05% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.49% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.36% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.17% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.13% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.40% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.38% | |
African Development Bank 5.75% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |