Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819524155
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'491.19 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 1'495.58 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'552.08 CHF 06.11.2024
Min 52 settimani * 1'491.19 CHF 01.08.2025
NAV * 1'491.19 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'431'317
Attivo della classe *** 171'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.65% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -2.05% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -2.68% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -2.35% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +2.92% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +3.22% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -1.13% 29.12.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 11.39%
France (Republic Of) 10.66%
France (Republic Of) 3.5% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 10.11%
Candriam Money Market Euro AAA Z 9.17%
Germany (Federal Republic Of) 7.53%
France (Republic Of) 0% 6.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.01%
SAP SE 1.97%
Deutsche Lufthansa AG 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)