ISIN | LU1819524155 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'491.19 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'495.58 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'552.08 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'491.19 CHF | 01.08.2025 |
NAV * | 1'491.19 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'431'317 | |
Attivo della classe *** | 171'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.27% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | -1.65% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -2.05% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -2.68% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -2.35% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +2.92% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +3.22% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -1.13% |
29.12.2021 - 01.08.2025
29.12.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 11.39% | |
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France (Republic Of) | 10.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 10.19% | |
Germany (Federal Republic Of) | 10.11% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.53% | |
France (Republic Of) 0% | 6.53% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.01% | |
SAP SE | 1.97% | |
Deutsche Lufthansa AG | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |