ISIN | LU1819524155 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'525.88 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'515.32 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'552.08 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'490.59 CHF | 04.08.2025 |
NAV * | 1'525.88 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'431'317 | |
Attivo della classe *** | 171'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +0.86% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -0.09% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +0.04% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -0.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +4.84% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +5.46% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +1.17% |
29.12.2021 - 22.08.2025
29.12.2021 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 11.73% | |
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France (Republic Of) | 10.98% | |
France (Republic Of) 3.5% | 10.49% | |
Germany (Federal Republic Of) | 10.40% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.74% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 7.65% | |
France (Republic Of) 0% | 6.73% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.10% | |
Deutsche Lufthansa AG | 2.07% | |
Iberdrola SA | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |