Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819524155
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'522.32 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 1'526.52 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 1'546.62 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 1'490.59 CHF 04.08.2025
NAV * 1'522.32 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'741'283
Attivo della classe *** 3'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.23% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +0.41% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +0.77% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi -0.66% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno -0.71% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +1.95% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +7.32% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +0.94% 29.12.2021
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.5% 12.79%
Germany (Federal Republic Of) 12.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.45%
France (Republic Of) 9.39%
FRANCE BTF 07/10/26 9.35%
France (Republic Of) 0% 8.21%
Germany (Federal Republic Of) 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 3.78%
Candriam Eqs L Rsk Arbtrg Opp Z EUR Acc 1.66%
Deutsche Telekom AG 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)