ISIN | LU1819524155 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'535.67 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'540.45 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'552.08 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'456.94 CHF | 01.03.2024 |
NAV * | 1'535.67 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'071'292 | |
Attivo della classe *** | 875'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -0.04% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.19% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +2.18% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +8.51% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +1.82% |
29.12.2021 - 14.11.2024
29.12.2021 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 14.41% | |
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France (Republic Of) | 13.37% | |
Germany (Federal Republic Of) | 11.95% | |
France (Republic Of) | 8.85% | |
Germany (Federal Republic Of) | 8.84% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 6.72% | |
France (Republic Of) | 5.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.41% | |
France (Republic Of) | 2.18% | |
Mercedes-Benz Group AG | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |