| ISIN | LU1819524155 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'556.13 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'558.15 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'559.50 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'490.59 CHF | 04.08.2025 |
| NAV * | 1'556.13 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 270'813'870 | |
| Attivo della classe *** | 3'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.07% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.07% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.52% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +3.37% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +1.18% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +3.72% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +9.76% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +3.18% |
29.12.2021 - 20.01.2026
29.12.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 11.39% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 10.66% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 10.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 10.11% | |
| Candriam Money Market Euro AAA Z | 9.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 7.53% | |
| France (Republic Of) 0% | 6.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.01% | |
| SAP SE | 1.97% | |
| Deutsche Lufthansa AG | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2021 |