ISIN | LU1819524155 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'528.79 CHF | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'530.60 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'552.08 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'482.42 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 1'528.79 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 366'802'507 | |
Actifs de la classe *** | 187'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | +0.03% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +1.07% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +2.86% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +6.19% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +4.49% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +1.37% |
29.12.2021 - 18.06.2025
29.12.2021 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 11.36% | |
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France (Republic Of) | 10.64% | |
France (Republic Of) 3.5% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) | 10.08% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.51% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 6.68% | |
France (Republic Of) 0% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.01% | |
France (Republic Of) | 2.54% | |
Deutsche Lufthansa AG | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2021 |