ISIN | LU2262126126 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.91 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.91 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.30 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 105.77 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'685'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 874'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +15.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.74% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +5.77% |
29.11.2021 - 05.06.2025
29.11.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 11.09% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.90% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 6.79% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 5.18% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.46% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.08% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 2.56% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0164% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |