PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba

Dati di base

ISIN LU2355164976
Numero di valore 112179540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.29 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 89.37 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 89.46 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 84.29 CHF 16.04.2024
NAV * 89.29 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'682'184
Attivo della classe *** 6'824'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.13% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.28% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.89% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -0.58% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +3.13% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -5.22% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -10.78% 16.12.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)