ISIN | LU2355164976 |
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Numero di valore | 112179540 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.64 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.90 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 89.81 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 84.04 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 87.64 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 465'773'797 | |
Attivo della classe *** | 6'935'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +2.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.43% |
16.12.2021 - 31.10.2024
16.12.2021 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
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SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |