ISIN | LU2355164976 |
---|---|
Valorennummer | 112179540 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Teilfondswährung Schweizer Franken zu erzielen. Der Teilfonds zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Der Teilfonds kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land weltweit ansässig sein, einschließlich der Emerging Markets - Länder. Zusätzlich können diese Wertpapiere an einer Börse notiert sein oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.08 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 88.22 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.81 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.29 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 88.08 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'093'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'903'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.56% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +2.78% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +1.18% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +0.20% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -11.89% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -11.99% |
16.12.2021 - 20.12.2024
16.12.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
---|---|---|
SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |