AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)

Stammdaten

ISIN LU2156774940
Valorennummer 57089894
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.25 AED 04.06.2025
Vorheriger Preis * 4.25 AED 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 4.36 AED 19.09.2024
52 Wochen Tief * 4.17 AED 13.01.2025
NAV * 4.25 AED 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.46% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.35% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.33% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.54% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +0.40% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -1.16% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -6.18% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -14.95% 08.09.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)