Moneta Long Short RD

Dati di base

ISIN FR0013179595
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short RD
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 791.76 EUR 14.11.2025
Prezzo precedente * 793.94 EUR 13.11.2025
Max 52 settimani * 798.97 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 647.83 EUR 19.11.2024
NAV * 791.76 EUR 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'486'352
Attivo della classe *** 17'305'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.26% 31.12.2024
14.11.2025
Performance YTD (in CHF) +18.18% 31.12.2024
14.11.2025
1 mese +0.71% 14.10.2025
14.11.2025
3 mesi +3.60% 14.08.2025
14.11.2025
6 mesi +10.36% 14.05.2025
14.11.2025
1 anno +21.44% 14.11.2024
14.11.2025
2 anni +26.14% 14.11.2023
14.11.2025
3 anni +32.82% 14.11.2022
14.11.2025
5 anni +41.15% 16.11.2020
14.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UCB SA 5.44%
INDRA SISTEMAS 4.49%
CFD on SigmaRoc PLC 4.23%
PROSUS 3.15%
DSV A/S 2.66%
CFD on Schneider Electric SE 2.19%
BAM GROEP 1.99%
Orange SA 1.94%
STELLANTIS 1.81%
CFD on Huber& Suhner AG 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)