Moneta Long Short RD

Stammdaten

ISIN FR0013179595
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 658.84 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 657.01 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 658.84 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 609.33 EUR 27.10.2023
NAV * 658.84 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'265'915
Anteilsklassevermögen *** 11'032'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.84% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.90% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.57% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +1.89% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +4.13% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +9.47% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +7.61% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +22.82% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSV A/S 4.07%
Teleperformance SE 3.48%
TotalEnergies SE 3.35%
Stellantis NV 2.88%
UCB SA 2.85%
Johnson Service Group PLC 2.77%
BNP PARIBAS 2.46%
BioMerieux SA 2.36%
COLOPLAST B 2.35%
Airbus SE 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)