Moneta Long Short RD

Stammdaten

ISIN FR0013179595
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 800.88 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 794.81 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 804.26 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 656.14 EUR 30.12.2024
NAV * 800.88 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'561'082
Anteilsklassevermögen *** 17'865'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.65% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.55% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.93% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +4.24% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +10.32% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +20.84% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +26.29% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +34.17% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +40.40% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on SigmaRoc PLC 4.61%
INDRA SISTEMAS 4.05%
UCB SA 3.23%
PROSUS 2.95%
DSV A/S 2.82%
CFD on Schneider Electric SE 2.13%
BAM GROEP 2.09%
CFD on Huber& Suhner AG 2.01%
STELLANTIS 1.97%
CFD on Lonza Group Ltd 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)