Moneta Long Short RD

Stammdaten

ISIN FR0013179595
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 651.36 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 647.83 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 666.07 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 628.85 EUR 22.11.2023
NAV * 651.36 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'407'384
Anteilsklassevermögen *** 11'204'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.59% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.74% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -0.09% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -0.27% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +3.52% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +8.88% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +6.42% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +15.56% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSV A/S 4.88%
BioMerieux SA 4.02%
Vonovia SE 3.19%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.72%
Kon Bam Groep Br Rg 2.60%
Johnson Service Group PLC 2.58%
BNP PARIBAS 2.40%
Danone SA 2.07%
CFD on Intertek Group PLC 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)