ISIN | LU1581430623 |
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Numero di valore | 35804241 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.67 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.70 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 20.80 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 18.64 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 20.67 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'005'820'829 | |
Attivo della classe *** | 6'548 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.46% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.65% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +11.75% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.97% |
25.11.2021 - 13.11.2024
25.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.42% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.71% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.84% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 1.68% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 1.61% | |
Meituan 0% | 1.60% | |
Southern Co. 3.875% | 1.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.48% | |
Southern Co. 4.5% | 1.45% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |