LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID

Dati di base

ISIN LU1581430623
Numero di valore 35804241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.68 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 21.67 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 21.68 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 19.25 EUR 05.08.2024
NAV * 21.68 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 787'455'631
Attivo della classe *** 6'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.91% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.83% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +10.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.03% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.08% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.30% 25.11.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Duke Energy Corp 4.125% 3.17%
Delivery Hero SE 1.5% 2.87%
Baidu Inc. 0% 2.77%
Euro Bund Future June 25 2.75%
Southern Co. 4.5% 2.60%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.02%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.85%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 1.77%
JD.com Inc. 0.25% 1.75%
Southern Co. 3.875% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)