ISIN | LU1581430623 |
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No. de valeur | 35804241 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.22 EUR | 24.02.2025 |
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Prix précédent * | 21.37 EUR | 21.02.2025 |
Max 52 semaines * | 21.45 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19.21 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 21.22 EUR | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 837'874'012 | |
Actifs de la classe *** | 6'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mois | +1.64% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mois | +1.52% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mois | +6.77% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 an | +10.20% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 ans | +13.78% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 ans | +5.41% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 ans | -2.44% |
25.11.2021 - 24.02.2025
25.11.2021 24.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.92% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.57% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 2.25% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.08% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.08% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.07% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.07% | |
Southern Co. 4.5% | 1.83% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |