LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID

Stammdaten

ISIN LU1581430623
Valorennummer 35804241
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.71 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 20.65 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.80 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 18.70 EUR 29.11.2023
NAV * 20.71 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'005'820'829
Anteilsklassevermögen *** 6'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.75% 25.11.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.71%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.84%
Duke Energy Corp 4.125% 1.68%
Delivery Hero SE 1.5% 1.61%
Meituan 0% 1.60%
Southern Co. 3.875% 1.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.48%
Southern Co. 4.5% 1.45%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)