LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID

Stammdaten

ISIN LU1581430623
Valorennummer 35804241
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.50 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 20.57 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.45 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19.21 EUR 19.04.2024
NAV * 20.50 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'936'174
Anteilsklassevermögen *** 6'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -5.72% 25.11.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.19%
Delivery Hero SE 1.5% 2.77%
Duke Energy Corp 4.125% 2.20%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.09%
Southern Co. 4.5% 2.07%
JD.com Inc. 0.25% 1.91%
Southern Co. 3.875% 1.75%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.60%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.59%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)