ISIN | CH1139995422 |
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Valorennummer | 113999542 |
Bloomberg Global ID | UBSICIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten. Der Fonds strebt an, durch den Verkauf von Call-Optionen auf die im Fondsportefeuille gehaltenen Aktien zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds versucht, auf diese Weise die Verluste während einer Marktkorrektur abzufedern, muss aber im Gegenzug in Phasen stark steigender Aktienkurse auf einen Teil der Gewinne verzichten. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden Die Strategie stützt sich auf Fundamentalanalysen. Der Fonds sieht die Ausschüttung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) und Erträgen (z.B. aus Dividenden) vor. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.05 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.35 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.48 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.05 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 94.05 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 94.08 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 94.08 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'017'962'491 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'480'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -3.06% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.15% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.70% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +19.82% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +23.21% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +15.93% |
06.12.2021 - 12.11.2024
06.12.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.54% | |
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Roche Holding AG | 9.41% | |
Nestle SA | 9.05% | |
UBS Group AG | 8.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.04% | |
ABB Ltd | 7.06% | |
Givaudan SA | 5.84% | |
Swiss Re AG | 5.78% | |
Holcim Ltd | 4.22% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |