ISIN | CH1146950279 |
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Numero di valore | 114695027 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Europa Small & Midcap Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.83 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.79 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.47 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.82 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 10.83 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'601'972 | |
Attivo della classe *** | 1'824'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.01% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.14% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -1.99% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -2.43% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +10.51% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +16.70% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +25.64% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +34.03% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +8.30% |
17.11.2021 - 03.09.2025
17.11.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
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NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |