RP Europa Small & Midcap Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1146950279
Numero di valore 114695027
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Europa Small & Midcap Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.08 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 11.06 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 11.08 USD 30.05.2025
Min 52 settimani * 8.82 USD 20.12.2024
NAV * 11.08 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'482'722
Attivo della classe *** 1'479'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.80% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +12.14% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +8.73% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +16.39% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +23.25% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +15.18% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +23.25% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +23.25% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +10.80% 17.11.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VAT Group AG 3.86%
NKT A/S 3.62%
Ariston Holding NV 3.45%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.32%
Vilmorin & Cie 3.31%
Jenoptik AG 3.29%
LEG Immobilien SE 3.22%
Edenred SE 3.21%
Interpump Group SpA 3.15%
Energiekontor AG 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)