RP Europa Small & Midcap Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1146950279
Numero di valore 114695027
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Europa Small & Midcap Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wiesenstrasse 8
8008 Zürich
Telefono: +41 44 512 45 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.64 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 11.73 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 11.73 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 8.83 USD 13.01.2025
NAV * 11.64 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'368'348
Attivo della classe *** 1'417'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +29.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.57% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +33.79% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +16.40% 17.11.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VAT Group AG 3.86%
NKT A/S 3.62%
Ariston Holding NV 3.45%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.32%
Vilmorin & Cie 3.31%
Jenoptik AG 3.29%
LEG Immobilien SE 3.22%
Edenred SE 3.21%
Interpump Group SpA 3.15%
Energiekontor AG 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)