| ISIN | CH1146950279 |
|---|---|
| Numero di valore | 114695027 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Europa Small & Midcap Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.06 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.08 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.47 USD | 10.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.82 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 11.06 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'265'907 | |
| Attivo della classe *** | 1'353'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.09% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.54% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +21.54% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +45.53% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +37.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +10.60% |
17.11.2021 - 30.10.2025
17.11.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | 3.86% | |
|---|---|---|
| NKT A/S | 3.62% | |
| Ariston Holding NV | 3.45% | |
| CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
| Vilmorin & Cie | 3.31% | |
| Jenoptik AG | 3.29% | |
| LEG Immobilien SE | 3.22% | |
| Edenred SE | 3.21% | |
| Interpump Group SpA | 3.15% | |
| Energiekontor AG | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |