RP Europa Small & Midcap Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1146950279
Valorennummer 114695027
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Europa Small & Midcap Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.89 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 8.88 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.77 USD 06.06.2024
52 Wochen Tief * 8.42 USD 28.11.2023
NAV * 8.89 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'391'811
Anteilsklassevermögen *** 911'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.08% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -7.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -11.10% 17.11.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VAT Group AG 3.86%
NKT A/S 3.62%
Ariston Holding NV 3.45%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.32%
Vilmorin & Cie 3.31%
Jenoptik AG 3.29%
LEG Immobilien SE 3.22%
Edenred SE 3.21%
Interpump Group SpA 3.15%
Energiekontor AG 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)