Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0005QTSW89
Numero di valore 112572078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.93 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 7.02 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 9.37 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 6.93 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'851'897
Attivo della classe *** 28'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -21.34% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -29.93% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -12.39% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -22.74% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -20.71% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -7.85% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +2.36% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -5.33% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -33.56% 17.11.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.66%
Tencent Holdings Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.95%
SK Hynix Inc 3.42%
Renesas Electronics Corp 3.34%
Kokusai Electric Corp 3.11%
Ebara Corp 3.09%
MediaTek Inc 3.02%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.96%
Disco Corp 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.70%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)