Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0005QTSW89
Numero di valore 112572078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.46 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 9.27 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 9.46 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 9.46 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'120'229
Attivo della classe *** 34'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.74% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +9.36% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +20.82% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +7.50% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +16.50% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +27.67% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +30.84% 15.08.2022
13.08.2025
5 anni -9.30% 17.11.2021
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.77%
Ebara Corp 3.55%
Xiaomi Corp Class B 3.55%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Shibaura Mechatronics Corp 3.30%
Nitto Boseki Co Ltd 3.26%
eMemory Technology Inc 3.21%
SK Hynix Inc 3.08%
Accton Technology Corp 2.98%
Maruwa Co Ltd 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.70%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)