Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE0005QTSW89
Numero di valore 112572078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.91 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 7.85 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 9.37 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 7.91 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'499'018
Attivo della classe *** 28'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.22% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -18.07% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +14.14% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -10.32% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -6.50% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -4.47% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +13.00% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +11.41% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -24.16% 17.11.2021
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.16%
Tencent Holdings Ltd 4.61%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.09%
MediaTek Inc 3.83%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.50%
SK Hynix Inc 3.44%
Kokusai Electric Corp 3.31%
Ebara Corp 3.29%
Renesas Electronics Corp 2.77%
Fujikura Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.70%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)