Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0005QTSW89
Valorennummer 112572078
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.07 USD 17.03.2025
Vorheriger Preis * 8.01 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.37 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 7.34 USD 05.08.2024
NAV * 8.07 USD 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'197'937
Anteilsklassevermögen *** 31'186
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.40% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.79% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -8.92% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -8.40% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate -3.00% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr -2.30% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +18.16% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre -0.49% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre -22.63% 17.11.2021
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.09%
eMemory Technology Inc 3.78%
HD Hyundai Electric 3.66%
FPT Corp 3.56%
Maruwa Co Ltd 3.54%
MediaTek Inc 3.27%
Disco Corp 3.19%
Accton Technology Corp 3.07%
Bharti Airtel Ltd 3.02%
Jentech Precision Industrial Co Ltd 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)