ISIN | IE0005QTSW89 |
---|---|
Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.45 USD | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.44 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.62 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.45 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'383'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +6.54% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +21.00% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +16.96% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +11.57% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +22.09% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +41.89% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | -9.40% |
17.11.2021 - 03.09.2025
17.11.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.31% | |
---|---|---|
Accton Technology Corp | 3.41% | |
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL | 3.36% | |
Ebara Corp | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.03% | |
Sea Ltd ADR | 3.03% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 2.94% | |
SK Hynix Inc | 2.84% | |
Bizlink Holding Inc | 2.81% | |
Maruwa Co Ltd | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.70% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |