ISIN | IE0005QTSW89 |
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Valorennummer | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.28 USD | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.29 USD | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.32 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.28 USD | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'383'160 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.72% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +6.90% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +17.66% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +39.53% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +16.59% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +38.78% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +69.13% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | -1.41% |
17.11.2021 - 29.09.2025
17.11.2021 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.17% | |
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Sea Ltd ADR | 3.59% | |
Ebara Corp | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.30% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.23% | |
Compeq Manufaturing Co Ltd | 3.13% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.09% | |
SK Hynix Inc | 3.08% | |
Lite-On Technology Corp | 2.80% | |
FIT Hon Teng Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |