Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0005QTSW89
Valorennummer 112572078
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.83 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 8.65 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.30 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 8.83 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'087'010
Anteilsklassevermögen *** 33'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.95% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +7.81% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +24.54% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +4.25% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -4.23% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +10.38% 18.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +38.18% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre -15.34% 17.11.2021
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.40%
Tencent Holdings Ltd 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.74%
MediaTek Inc 3.52%
Kokusai Electric Corp 3.44%
eMemory Technology Inc 3.36%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.30%
Ebara Corp 3.24%
Toppan Holdings Inc 2.96%
Xiaomi Corp Class B 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)