Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Détails

ISIN IE0005QTSW89
No. de valeur 112572078
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.83 USD 15.07.2025
Prix précédent * 8.65 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 9.30 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 8.83 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'087'010
Actifs de la classe *** 33'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.95% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +7.81% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +24.54% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +4.25% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -4.23% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +10.38% 18.07.2023
15.07.2025
3 ans +38.18% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans -15.34% 17.11.2021
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.40%
Tencent Holdings Ltd 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.74%
MediaTek Inc 3.52%
Kokusai Electric Corp 3.44%
eMemory Technology Inc 3.36%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.30%
Ebara Corp 3.24%
Toppan Holdings Inc 2.96%
Xiaomi Corp Class B 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 2.70%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)