ISIN | IE0005QTSW89 |
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No. de valeur | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia Fund USD M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.45 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.44 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 9.62 USD | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.45 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'383'160 | |
Actifs de la classe *** | 36'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +6.54% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +21.00% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +16.96% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +11.57% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +22.09% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +41.89% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -9.40% |
17.11.2021 - 03.09.2025
17.11.2021 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.31% | |
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Accton Technology Corp | 3.41% | |
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL | 3.36% | |
Ebara Corp | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.03% | |
Sea Ltd ADR | 3.03% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 2.94% | |
SK Hynix Inc | 2.84% | |
Bizlink Holding Inc | 2.81% | |
Maruwa Co Ltd | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.70% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |