ISIN | IE0005QTSW89 |
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No. de valeur | 112572078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.08 USD | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.20 USD | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.37 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 6.29 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.08 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'830'347 | |
Actifs de la classe *** | 30'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.92% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.89% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +4.46% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.63% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | -6.92% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | -4.21% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +8.47% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +19.19% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | -21.38% |
17.11.2021 - 12.06.2025
17.11.2021 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.16% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.61% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.09% | |
MediaTek Inc | 3.83% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.50% | |
SK Hynix Inc | 3.44% | |
Kokusai Electric Corp | 3.31% | |
Ebara Corp | 3.29% | |
Renesas Electronics Corp | 2.77% | |
Fujikura Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.70% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |