UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC

Dati di base

ISIN LU2351020727
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.69 EUR 05.04.2024
Prezzo precedente * 95.12 EUR 04.04.2024
Max 52 settimani * 97.53 EUR 28.12.2023
Min 52 settimani * 86.38 EUR 06.10.2023
NAV * 94.69 EUR 05.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'174'036
Attivo della classe *** 319'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.75% 29.12.2023
05.04.2024
Performance YTD (in CHF) +2.47% 29.12.2023
05.04.2024
1 mese -0.63% 05.03.2024
05.04.2024
3 mesi -1.72% 05.01.2024
05.04.2024
6 mesi +9.62% 06.10.2023
05.04.2024
1 anno +3.14% 05.04.2023
05.04.2024
2 anni -4.05% 05.04.2022
05.04.2024
3 anni -5.31% 10.11.2021
05.04.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 7.61%
Colombia (Republic Of) 13.25% 5.03%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.36%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.98%
Asian Development Bank 2.5% 2.90%
Chile (Republic Of) 7% 2.79%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.62%
Colombia (Republic Of) 6% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.005%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)