UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC

Détails

ISIN LU2351020727
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.69 EUR 05.04.2024
Prix précédent * 95.12 EUR 04.04.2024
Max 52 semaines * 97.53 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 86.38 EUR 06.10.2023
NAV * 94.69 EUR 05.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'174'036
Actifs de la classe *** 319'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.75% 29.12.2023
05.04.2024
YTD Performance (en CHF) +2.47% 29.12.2023
05.04.2024
1 mois -0.63% 05.03.2024
05.04.2024
3 mois -1.72% 05.01.2024
05.04.2024
6 mois +9.62% 06.10.2023
05.04.2024
1 an +3.14% 05.04.2023
05.04.2024
2 ans -4.05% 05.04.2022
05.04.2024
3 ans -5.31% 10.11.2021
05.04.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 5YR 202409 7.61%
Colombia (Republic Of) 13.25% 5.03%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.36%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.98%
Asian Development Bank 2.5% 2.90%
Chile (Republic Of) 7% 2.79%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.62%
Colombia (Republic Of) 6% 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.005%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)