ISIN | LU2351020727 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.69 EUR | 05.04.2024 |
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Prix précédent * | 95.12 EUR | 04.04.2024 |
Max 52 semaines * | 97.53 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 86.38 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 94.69 EUR | 05.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'174'036 | |
Actifs de la classe *** | 319'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.75% |
29.12.2023 - 05.04.2024
29.12.2023 05.04.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.47% |
29.12.2023 - 05.04.2024
29.12.2023 05.04.2024 |
1 mois | -0.63% |
05.03.2024 - 05.04.2024
05.03.2024 05.04.2024 |
3 mois | -1.72% |
05.01.2024 - 05.04.2024
05.01.2024 05.04.2024 |
6 mois | +9.62% |
06.10.2023 - 05.04.2024
06.10.2023 05.04.2024 |
1 an | +3.14% |
05.04.2023 - 05.04.2024
05.04.2023 05.04.2024 |
2 ans | -4.05% |
05.04.2022 - 05.04.2024
05.04.2022 05.04.2024 |
3 ans | -5.31% |
10.11.2021 - 05.04.2024
10.11.2021 05.04.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 7.61% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 5.03% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.36% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.35% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.98% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.90% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.79% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 2.62% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.005% |
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Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |