UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC

Stammdaten

ISIN LU2351020727
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.69 EUR 05.04.2024
Vorheriger Preis * 95.12 EUR 04.04.2024
52 Wochen Hoch * 97.53 EUR 28.12.2023
52 Wochen Tief * 86.38 EUR 06.10.2023
NAV * 94.69 EUR 05.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'174'036
Anteilsklassevermögen *** 319'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.75% 29.12.2023
05.04.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 29.12.2023
05.04.2024
1 Monat -0.63% 05.03.2024
05.04.2024
3 Monate -1.72% 05.01.2024
05.04.2024
6 Monate +9.62% 06.10.2023
05.04.2024
1 Jahr +3.14% 05.04.2023
05.04.2024
2 Jahre -4.05% 05.04.2022
05.04.2024
3 Jahre -5.31% 10.11.2021
05.04.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202409 7.61%
Colombia (Republic Of) 13.25% 5.03%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.36%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.98%
Asian Development Bank 2.5% 2.90%
Chile (Republic Of) 7% 2.79%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.62%
Colombia (Republic Of) 6% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.005%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)