UBAM – EM Responsible Local Bond IC

Dati di base

ISIN LU2351016709
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM – EM Responsible Local Bond IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.08 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 100.73 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 107.68 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 95.17 USD 13.11.2023
NAV * 102.08 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'380'895
Attivo della classe *** 18'269'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.11% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.23% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.74% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.95% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.08% 10.11.2021
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 7.61%
Colombia (Republic Of) 13.25% 5.03%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.36%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.98%
Asian Development Bank 2.5% 2.90%
Chile (Republic Of) 7% 2.79%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.62%
Colombia (Republic Of) 6% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.008%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)