ISIN | LU2351016709 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM – EM Responsible Local Bond IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.08 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.73 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.68 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.17 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 102.08 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'380'895 | |
Attivo della classe *** | 18'269'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.23% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.95% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +2.08% |
10.11.2021 - 07.11.2024
10.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 7.61% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 5.03% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.36% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.35% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.98% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.90% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.79% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 2.62% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.008% |
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Data TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |