Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Dati di base

ISIN LU2262960185
Numero di valore 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.53 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 59.63 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 67.28 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 49.75 USD 16.09.2024
NAV * 59.53 USD 24.04.2025
Issue Price * 59.53 USD 24.04.2025
Redemption Price * 59.53 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'272'134
Attivo della classe *** 1'932'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.15% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -4.81% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.33% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.89% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.76% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -9.11% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -13.41% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -40.47% 31.05.2021
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.31%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.06%
BYD Co Ltd Class H 4.93%
Midea Group Co Ltd Class A 4.67%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.53%
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary Shares Class H 3.83%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.69%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.68%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)