| ISIN | LU2262121671 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.83 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.95 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 116.05 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 100.59 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 115.83 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 424'631'978 | |
| Attivo della classe *** | 4'229'797 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.04% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.51% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.34% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +22.96% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +28.81% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +15.83% |
17.08.2021 - 08.01.2026
17.08.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.64% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.19% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 6.38% | |
| U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.79% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.03% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 4.02% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 4.02% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.46% | |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0146% |
|---|---|
| Data TER | 22.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |