| ISIN | LU2262121671 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.24 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.02 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.37 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.59 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 114.24 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 410'273'741 | |
| Attivo della classe *** | 4'118'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.90% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +2.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +5.02% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +10.19% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +12.57% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +28.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +32.08% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +14.24% |
17.08.2021 - 24.10.2025
17.08.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
|---|---|---|
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
| U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0146% |
|---|---|
| Data TER | 22.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |