ISIN | LU2262121671 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.83 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.78 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.83 USD | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 97.22 USD | 08.05.2024 |
NAV * | 104.83 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'144'978 | |
Attivo della classe *** | 4'959'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +3.94% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +1.96% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +2.98% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +7.78% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +14.92% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +15.95% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +4.83% |
17.08.2021 - 07.05.2025
17.08.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 9.19% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 8.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 7.68% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.60% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.88% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.16% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 2.71% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.58% | |
UBAM Hybrid Bond IC USD | 2.42% | |
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0146% |
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Data TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |