U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD

Dati di base

ISIN LU2262121671
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.01 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 103.00 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 103.49 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.74 USD 19.04.2024
NAV * 103.01 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'934'534
Attivo della classe *** 6'673'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.15% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.69% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.92% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +6.25% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +14.71% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +8.97% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +3.01% 17.08.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 9.19%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 8.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.68%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.88%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.16%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.71%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.58%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.42%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0146%
Data TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)