U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD

Détails

ISIN LU2262121671
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.53 USD 27.06.2025
Prix précédent * 107.50 USD 26.06.2025
Max 52 semaines * 107.53 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 98.18 USD 01.07.2024
NAV * 107.53 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 391'573'997
Actifs de la classe *** 5'035'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.27% 31.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.52% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +1.49% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +4.39% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +6.15% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +9.40% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +18.09% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +21.24% 30.06.2022
27.06.2025
5 ans +7.53% 17.08.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.46%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.90%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.84%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.76%
United States Treasury Notes 0.5% 5.58%
United States Treasury Notes 4.375% 5.55%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.77%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.31%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0146%
Date TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)