Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1146870667
Numero di valore 114687066
Bloomberg Global ID RASIYIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.22 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 93.87 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 94.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.37 CHF 09.04.2025
NAV * 94.22 CHF 04.08.2025
Issue Price * 94.22 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 94.22 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'361'533
Attivo della classe *** 2'959'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.69% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.48% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +0.67% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +5.19% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +13.28% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +9.65% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -2.06% 10.12.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.49%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.30%
Roche Holding AG 2.42%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.72%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.70%
ABB Ltd 1.01%
UBS Siat 0.91%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)