ISIN | CH1146870667 |
---|---|
Numero di valore | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.91 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 93.96 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 94.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.71 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 93.91 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 93.91 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 93.91 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 415'604'513 | |
Attivo della classe *** | 2'960'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.14% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -2.38% |
10.12.2021 - 05.06.2025
10.12.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.32% | |
---|---|---|
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.93% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.82% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.46% | |
ABB Ltd | 1.06% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |