Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1146870667
Numero di valore 114687066
Bloomberg Global ID RASIYIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.32 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 93.46 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 94.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 87.59 CHF 25.04.2024
NAV * 93.32 CHF 10.03.2025
Issue Price * 93.32 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 93.32 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 431'150'244
Attivo della classe *** 2'428'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.07% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.41% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.33% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.93% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +13.99% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +4.38% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -3.00% 10.12.2021
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.92%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.80%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.33%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.96%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.93%
Roche Holding AG 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
ABB Ltd 1.12%
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 1.09%
UBS Siat 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)