ISIN | CH1146870667 |
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Valorennummer | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.28 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.73 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.38 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.27 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 93.28 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 93.28 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 93.28 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 437'855'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'610'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +14.57% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.54% |
10.12.2021 - 31.10.2024
10.12.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.96% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.98% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.88% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.85% | |
Roche Holding AG | 1.25% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.10% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |