Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I

Dati di base

ISIN CH1146871103
Numero di valore 114687110
Bloomberg Global ID RASIGIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.02 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 95.59 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 96.52 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 79.71 CHF 20.10.2023
NAV * 96.02 CHF 31.07.2024
Issue Price * 96.02 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 96.02 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'172'787
Attivo della classe *** 267'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.26% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.31% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +5.64% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +11.12% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +13.24% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +13.50% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -1.87% 10.12.2021
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.97%
Novartis AG Registered Shares 6.36%
Roche Holding AG 3.71%
ABB Ltd 2.85%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.46%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.29%
Microsoft Corp 2.24%
Swiss Re AG 2.14%
Sika AG 2.04%
Partners Group Holding AG 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)