Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I

Stammdaten

ISIN CH1146871103
Valorennummer 114687110
Bloomberg Global ID RASIGIC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldnern weltweit Kapitalgewinne ergänzt durch ein kontinuierliches Einkommen zu erzielen sowie die langfristige reale Vermehrung der Vermögenswerte. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.47 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 97.22 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 99.72 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 88.45 CHF 09.04.2025
NAV * 97.47 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 97.47 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 97.47 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'230'233
Anteilsklassevermögen *** 485'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.76% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +0.97% 10.12.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.46%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.34%
Novartis AG Registered Shares 3.24%
ABB Ltd 2.90%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.85%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.71%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.54%
Swiss Re AG 1.94%
Givaudan SA 1.89%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)