Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I

Reference Data

ISIN CH1146871103
Valor Number 114687110
Bloomberg Global ID RASIGIC SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth I
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category Multi-Asset Global Aggressive
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldnern weltweit Kapitalgewinne ergänzt durch ein kontinuierliches Einkommen zu erzielen sowie die langfristige reale Vermehrung der Vermögenswerte. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.47 CHF 05.06.2025
Previous Price * 97.22 CHF 04.06.2025
52 Week High * 99.72 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 88.45 CHF 09.04.2025
NAV * 97.47 CHF 05.06.2025
Issue Price * 97.47 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 97.47 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 131,230,233
Unit/Share Assets *** 485,758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 month +2.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 months -1.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 months +1.76% 05.12.2024
05.06.2025
1 year +5.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 years +16.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 years +12.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 years +0.97% 10.12.2021
05.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 6.46%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.34%
Novartis AG Registered Shares 3.24%
ABB Ltd 2.90%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.85%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.71%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.54%
Swiss Re AG 1.94%
Givaudan SA 1.89%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.86%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.76%
TER date 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)