ISIN | CH1146871061 |
---|---|
Numero di valore | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.32 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.44 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 88.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.32 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 94.32 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 94.32 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 690'477'440 | |
Attivo della classe *** | 4'026'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.92% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.51% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.65% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.23% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +13.09% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +10.13% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -1.88% |
10.12.2021 - 08.05.2025
10.12.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.59% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.48% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.56% | |
ABB Ltd | 2.19% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 2.03% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.80% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.55% | |
Microsoft Corp | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.69% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |