Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1146871061
Numero di valore 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.19 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 97.88 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 98.55 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 87.74 CHF 09.04.2025
NAV * 98.19 CHF 15.12.2025
Issue Price * 98.19 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 98.19 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 749'011'235
Attivo della classe *** 4'759'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.54% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.31% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.20% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.30% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +5.48% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +16.41% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +21.71% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +3.51% 10.12.2021
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.77%
Roche Holding AG 3.91%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.05%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
ABB Ltd 2.14%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.90%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.71%
NVIDIA Corp 1.51%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)