Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1146871061
Numero di valore 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.39 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 94.01 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 94.58 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 80.86 CHF 20.10.2023
NAV * 94.39 CHF 31.07.2024
Issue Price * 94.39 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 94.39 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'829'281
Attivo della classe *** 2'485'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.25% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.47% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +4.77% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +8.61% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +11.00% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +10.00% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -3.33% 10.12.2021
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.00%
Novartis AG Registered Shares 4.44%
Roche Holding AG 2.74%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.47%
ABB Ltd 1.97%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.97%
Euro Bund Future June 24 1.95%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.85%
Swiss Re AG 1.48%
Microsoft Corp 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)