Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1146871061
Numero di valore 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.32 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 94.44 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 97.14 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 88.91 CHF 09.04.2025
NAV * 94.32 CHF 08.05.2025
Issue Price * 94.32 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 94.32 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 690'477'440
Attivo della classe *** 4'026'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +4.92% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -2.51% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.65% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.23% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +13.09% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +10.13% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -1.88% 10.12.2021
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.59%
Roche Holding AG 4.48%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.56%
ABB Ltd 2.19%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 2.03%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.80%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.55%
Microsoft Corp 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)