Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1146871061
Numero di valore 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.50 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 97.48 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 97.93 CHF 24.10.2025
Min 52 settimani * 87.74 CHF 09.04.2025
NAV * 97.50 CHF 05.11.2025
Issue Price * 97.50 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 97.50 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 746'346'668
Attivo della classe *** 4'746'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.29% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +3.20% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +4.82% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +5.75% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +21.32% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +24.26% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +2.79% 10.12.2021
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.78%
Roche Holding AG 4.09%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.73%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.61%
ABB Ltd 2.15%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.91%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.73%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.39%
Lonza Group Ltd 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)