Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Reference Data

ISIN CH1146871061
Valor Number 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category Multi-Asset Global Balanced
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 99.62 CHF 08.01.2026
Previous Price * 99.88 CHF 07.01.2026
52 Week High * 99.88 CHF 07.01.2026
52 Week Low * 87.74 CHF 09.04.2025
NAV * 99.62 CHF 08.01.2026
Issue Price * 99.62 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 99.62 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 754,420,053
Unit/Share Assets *** 4,827,224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 month +1.09% 08.12.2025
08.01.2026
3 months +1.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 months +6.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 year +7.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 years +19.30% 08.01.2024
08.01.2026
3 years +22.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 years +5.02% 10.12.2021
08.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.87%
Roche Holding AG 3.98%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.79%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.50%
ABB Ltd 2.28%
Novartis AG Registered Shares 2.14%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 1.89%
NVIDIA Corp 1.78%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.69%
Swiss Re AG 1.46%
Last data update 30.09.2025

Cost / Risk

TER 0.69%
TER date 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)