ISIN | CH1146871061 |
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No. de valeur | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.76 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.66 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.76 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 95.76 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 95.76 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 706'209'158 | |
Actifs de la classe *** | 4'228'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.38% |
10.12.2021 - 05.06.2025
10.12.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.32% | |
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Roche Holding AG | 4.43% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 3.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 2.03% | |
ABB Ltd | 1.99% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.92% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.51% | |
Givaudan SA | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |