UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis

Stammdaten

ISIN LU2396119740
Valorennummer 114114701
Bloomberg Global ID CSBCEDE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 938.32 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 937.32 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 940.30 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 881.60 EUR 10.06.2024
NAV * 938.32 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'438'215
Anteilsklassevermögen *** 32'858'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.58% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.96% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.77% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.93% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +10.43% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +6.24% 08.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -4.09% 26.11.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 0.88% 0.21%
JPMorgan Chase & Co. 1.64% 0.17%
UBS Group AG 7.75% 0.16%
Banco Santander, S.A. 4.88% 0.15%
UBS Group AG 4.75% 0.15%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 0.15%
Nationwide Building Society 4.5% 0.15%
BPCE SA 3.5% 0.15%
Banco Santander, S.A. 3.75% 0.15%
Credit Mutuel Arkea 3.38% 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0003%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)