ISIN | LU2396119740 |
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Valorennummer | 114114701 |
Bloomberg Global ID | CSBCEDE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 938.32 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 937.32 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 940.30 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 881.60 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 938.32 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'438'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'858'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.58% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +0.77% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +10.43% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +6.24% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -4.09% |
26.11.2021 - 06.06.2025
26.11.2021 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 0.88% | 0.21% | |
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JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.17% | |
UBS Group AG 7.75% | 0.16% | |
Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.15% | |
UBS Group AG 4.75% | 0.15% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.15% | |
Nationwide Building Society 4.5% | 0.15% | |
BPCE SA 3.5% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 0.15% | |
Credit Mutuel Arkea 3.38% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0003% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |