ISIN | DE000A2PX1Q1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien CHF |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens.. wie z. B. Bilanzqualität. Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Alle genannten Kriterien werden sorgfältig analysiert. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierten Unternehmen oder in bestimmten Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 89.16 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.99 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.78 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | 93.26 CHF | 22.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 89.67 CHF | 22.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'925'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 Monat | +0.45% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +0.93% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -4.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +1.44% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | -0.40% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -6.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -10.33% |
04.01.2021 - 22.11.2024
04.01.2021 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 3.49% | |
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Walmart Inc | 3.38% | |
Nasdaq Inc | 3.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Fortinet Inc | 3.23% | |
PayPal Holdings Inc | 3.22% | |
Aon PLC Class A | 3.16% | |
Johnson & Johnson | 3.10% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |