Dirk Müller Premium Aktien CHF

Stammdaten

ISIN DE000A2PX1Q1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dirk Müller Premium Aktien CHF
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens.. wie z. B. Bilanzqualität. Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Alle genannten Kriterien werden sorgfältig analysiert. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierten Unternehmen oder in bestimmten Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.67 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 89.16 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.99 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 85.78 CHF 04.01.2024
NAV * 89.67 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis * 93.26 CHF 22.11.2024
Rücknahmepreis * 89.67 CHF 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'925'884
Anteilsklassevermögen *** 190'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.45% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.93% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -4.35% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +1.44% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -0.40% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -6.99% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -10.33% 04.01.2021
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Home Depot Inc 3.49%
Walmart Inc 3.38%
Nasdaq Inc 3.35%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Fortinet Inc 3.23%
PayPal Holdings Inc 3.22%
Aon PLC Class A 3.16%
Johnson & Johnson 3.10%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.08%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)