Dirk Müller Premium Aktien CHF

Stammdaten

ISIN DE000A2PX1Q1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dirk Müller Premium Aktien CHF
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens.. wie z. B. Bilanzqualität. Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Alle genannten Kriterien werden sorgfältig analysiert. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierten Unternehmen oder in bestimmten Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.02 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 86.82 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 93.99 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 84.80 CHF 15.04.2025
NAV * 87.02 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis * 90.50 CHF 09.05.2025
Rücknahmepreis * 87.02 CHF 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'314'219
Anteilsklassevermögen *** 201'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.48% 30.12.2024
09.05.2025
1 Monat +1.90% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -3.39% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -3.55% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr -4.71% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre -2.59% 04.07.2023
09.05.2025
3 Jahre -7.81% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre -12.98% 04.01.2021
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 3.81%
Johnson & Johnson 3.10%
Mastercard Inc Class A 3.08%
Aon PLC Class A 3.05%
Caterpillar Inc 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.94%
Qualcomm Inc 2.93%
Microsoft Corp 2.93%
Linde PLC 2.90%
KLA Corp 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)