ISIN | IE00B48X4842 |
---|---|
Numero di valore | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 120.18 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.49 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 123.63 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 98.38 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 120.18 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 404'765'662 | |
Attivo della classe *** | 404'765'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.66% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +6.53% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.55% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.32% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +12.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +30.49% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +5.89% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +65.66% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 0.56% | |
---|---|---|
International Games System Co Ltd | 0.44% | |
Embraer SA | 0.41% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 0.36% | |
Coforge Ltd | 0.35% | |
The Federal Bank Ltd | 0.33% | |
Voltas Ltd | 0.29% | |
Embassy Office Parks REIT | 0.29% | |
KPIT Technologies Ltd | 0.28% | |
Elite Material Co Ltd | 0.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |