ISIN | IE00B48X4842 |
---|---|
Numero di valore | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 133.42 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.76 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 134.74 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 133.42 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'975'011 | |
Attivo della classe *** | 388'975'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.57% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.87% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +20.48% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +11.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +24.67% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +44.29% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +68.54% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 0.50% | |
---|---|---|
Coforge Ltd | 0.42% | |
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares | 0.41% | |
Chroma Ate Inc | 0.36% | |
King Slide Works Co Ltd | 0.35% | |
Bizlink Holding Inc | 0.35% | |
Aspeed Technology Inc | 0.34% | |
Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 0.34% | |
Max Financial Services Ltd | 0.32% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |