ISIN | IE00B48X4842 |
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Numero di valore | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 111.91 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.97 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 127.10 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.72 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 111.91 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'547'609 | |
Attivo della classe *** | 344'547'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +1.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.64% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -11.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +4.26% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +108.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coforge Ltd | 0.42% | |
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GDS Holdings Ltd Class A | 0.38% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 0.37% | |
Chroma Ate Inc | 0.31% | |
The Federal Bank Ltd | 0.30% | |
Embassy Office Parks REIT | 0.30% | |
Mr Price Group Ltd | 0.28% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.28% | |
King Yuan Electronics Co Ltd | 0.28% | |
Aspeed Technology Inc | 0.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |