SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B48X4842
Numero di valore 12931530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.46 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 131.63 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 132.46 USD 17.07.2025
Min 52 settimani * 99.99 USD 09.04.2025
NAV * 132.46 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 376'597'467
Attivo della classe *** 376'597'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.76% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.52% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +5.19% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +20.39% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +16.15% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +7.47% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +25.38% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +49.98% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +80.50% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coforge Ltd 0.48%
Chroma Ate Inc 0.38%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 0.37%
Aspeed Technology Inc 0.36%
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares 0.35%
Max Financial Services Ltd 0.34%
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 0.33%
Bizlink Holding Inc 0.33%
The Federal Bank Ltd 0.31%
Fortis Healthcare Ltd 0.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)