ISIN | IE00B48X4842 |
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Numero di valore | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 116.92 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.19 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 127.10 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.96 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 116.92 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 391'726'950 | |
Attivo della classe *** | 391'726'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.72% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +30.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +56.70% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Games System Co Ltd | 0.58% | |
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Coforge Ltd | 0.41% | |
Chroma Ate Inc | 0.38% | |
The Federal Bank Ltd | 0.33% | |
King Yuan Electronics Co Ltd | 0.33% | |
Lotes Co Ltd | 0.32% | |
Embassy Office Parks REIT | 0.31% | |
Voltas Ltd | 0.31% | |
Max Financial Services Ltd | 0.30% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 0.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |