ISIN | IE00B48X4842 |
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Numero di valore | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 132.75 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.74 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 133.38 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 132.75 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'590'812 | |
Attivo della classe *** | 378'590'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.00% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.38% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +10.64% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +16.05% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +12.33% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +28.44% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +40.10% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +71.63% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 0.50% | |
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Coforge Ltd | 0.42% | |
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares | 0.41% | |
Chroma Ate Inc | 0.36% | |
King Slide Works Co Ltd | 0.35% | |
Bizlink Holding Inc | 0.35% | |
Aspeed Technology Inc | 0.34% | |
Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 0.34% | |
Max Financial Services Ltd | 0.32% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |