SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B48X4842
Valorennummer 12931530
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.91 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 110.97 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 127.10 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 110.72 USD 03.03.2025
NAV * 111.91 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'547'609
Anteilsklassevermögen *** 344'547'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.74% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.21% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -11.71% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.48% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +17.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.26% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +108.23% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coforge Ltd 0.42%
GDS Holdings Ltd Class A 0.38%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 0.37%
Chroma Ate Inc 0.31%
The Federal Bank Ltd 0.30%
Embassy Office Parks REIT 0.30%
Mr Price Group Ltd 0.28%
Fortis Healthcare Ltd 0.28%
King Yuan Electronics Co Ltd 0.28%
Aspeed Technology Inc 0.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)