ISIN | IE00B48X4842 |
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Valorennummer | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 132.75 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.74 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.38 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 132.75 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'590'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 378'590'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.00% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +10.64% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +16.05% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +12.33% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +28.44% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +40.10% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +71.63% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 0.50% | |
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Coforge Ltd | 0.42% | |
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares | 0.41% | |
Chroma Ate Inc | 0.36% | |
King Slide Works Co Ltd | 0.35% | |
Bizlink Holding Inc | 0.35% | |
Aspeed Technology Inc | 0.34% | |
Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 0.34% | |
Max Financial Services Ltd | 0.32% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |