| ISIN | IE00B48X4842 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12931530 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | n/a | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." | 
| Besonderheiten | In Liquidation | 
| Aktueller Preis * | 139.45 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 140.21 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 140.21 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 99.99 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 139.45 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 396'237'047 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 396'237'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.71% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.58% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.24% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +6.16% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +22.40% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +15.60% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +40.12% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +64.73% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +81.16% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chroma Ate Inc | 0.45% | |
|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 0.41% | |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 0.39% | |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 0.38% | |
| Bizlink Holding Inc | 0.37% | |
| Coforge Ltd | 0.36% | |
| Aspeed Technology Inc | 0.35% | |
| Fortis Healthcare Ltd | 0.35% | |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 0.33% | |
| MPI Corp | 0.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.55% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |