ISIN | IE00B48X4842 |
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Valorennummer | 12931530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance des Small-Cap-Segments von Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 111.91 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.97 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.10 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.72 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 111.91 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 344'547'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 344'547'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.64% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -11.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -2.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +17.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.26% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +108.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coforge Ltd | 0.42% | |
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GDS Holdings Ltd Class A | 0.38% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 0.37% | |
Chroma Ate Inc | 0.31% | |
The Federal Bank Ltd | 0.30% | |
Embassy Office Parks REIT | 0.30% | |
Mr Price Group Ltd | 0.28% | |
Fortis Healthcare Ltd | 0.28% | |
King Yuan Electronics Co Ltd | 0.28% | |
Aspeed Technology Inc | 0.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |