SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00B48X4842
No. de valeur 12931530
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the equity market performance of the small capitalisation segment of emerging markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 132.46 USD 17.07.2025
Prix précédent * 131.63 USD 16.07.2025
Max 52 semaines * 132.46 USD 17.07.2025
Min 52 semaines * 99.99 USD 09.04.2025
NAV * 132.46 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 376'597'467
Actifs de la classe *** 376'597'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.76% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.52% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +5.19% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +20.39% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +16.15% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +7.47% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +25.38% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +49.98% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +80.50% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coforge Ltd 0.48%
Chroma Ate Inc 0.38%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 0.37%
Aspeed Technology Inc 0.36%
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares 0.35%
Max Financial Services Ltd 0.34%
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 0.33%
Bizlink Holding Inc 0.33%
The Federal Bank Ltd 0.31%
Fortis Healthcare Ltd 0.31%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)