| ISIN | IE00B48X4842 | 
|---|---|
| No. de valeur | 12931530 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | n/a | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the equity market performance of the small capitalisation segment of emerging markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. | 
| Particularités | En Liquidation | 
| Prix actuel * | 139.45 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.21 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 140.21 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 99.99 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 139.45 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 396'237'047 | |
| Actifs de la classe *** | 396'237'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.71% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.58% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.24% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +6.16% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +22.40% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +15.60% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +40.12% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +64.73% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +81.16% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chroma Ate Inc | 0.45% | |
|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 0.41% | |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 0.39% | |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 0.38% | |
| Bizlink Holding Inc | 0.37% | |
| Coforge Ltd | 0.36% | |
| Aspeed Technology Inc | 0.35% | |
| Fortis Healthcare Ltd | 0.35% | |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 0.33% | |
| MPI Corp | 0.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.55% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |