IMMOFONDS suburban

Dati di base

ISIN CH1146685156
Numero di valore 114668515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IMMOFONDS suburban
Offerente del fondo Immofonds Asset Management AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 44 511 99 30
E-Mail: info@immofonds.ch
Web: www.immofonds.ch
Offerente del fondo Immofonds Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank
Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.05 CHF 31.12.2023
Prezzo precedente * 103.85 CHF 30.06.2023
Max 52 settimani * 106.50 CHF 31.01.2023
Min 52 settimani * 103.85 CHF 30.06.2023
NAV * 105.05 CHF 31.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 105.05 CHF 31.12.2023
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese 0.00% 31.12.2023
31.12.2023
3 mesi 0.00% 31.12.2023
31.12.2023
6 mesi +1.16% 30.06.2023
31.12.2023
1 anno -1.36% 31.01.2023
31.12.2023
2 anni +1.01% 30.06.2022
31.12.2023
3 anni +5.05% 10.12.2021
31.12.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)