IMMOFONDS suburban

Stammdaten

ISIN CH1146685156
Valorennummer 114668515
Bloomberg Global ID
Fondsname IMMOFONDS suburban
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 511 99 30
E-Mail: info@immofonds.ch
Web: www.immofonds.ch
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank
Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.90 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 105.15 CHF 30.06.2024
52 Wochen Hoch * 107.90 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 105.15 CHF 30.06.2024
NAV * 107.90 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 107.90 CHF 31.12.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
6 Monate +2.62% 30.06.2024
31.12.2024
1 Jahr +2.71% 31.12.2023
31.12.2024
2 Jahre +1.31% 31.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +3.75% 30.06.2022
31.12.2024
5 Jahre +7.90% 10.12.2021
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)