ISIN | LI0015327757 |
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Valorennummer | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Fondsname | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'695.45 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'695.48 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'695.48 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'615.29 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'695.45 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'259'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'035'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +9.74% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +10.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 6.97% | |
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Inter-American Development Bank 0.5% | 2.45% | |
Novartis Capital Corporation 1.75% | 2.37% | |
Apple Inc. 2.5% | 2.31% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% | 2.26% | |
DH Europe Finance II SARL 2.2% | 2.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.125% | 2.23% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% | 2.17% | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | 2.12% | |
Microsoft Corp. 2.7% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |