LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B

Stammdaten

ISIN LI0015327757
Valorennummer 1532775
Bloomberg Global ID BBG000GPZCT0
Fondsname LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Produkt investiert primär in auf USD lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'695.45 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'695.48 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'695.48 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 1'615.29 USD 02.11.2023
NAV * 1'695.45 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'259'149
Anteilsklassevermögen *** 161'035'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.74% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +10.57% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 6.97%
Inter-American Development Bank 0.5% 2.45%
Novartis Capital Corporation 1.75% 2.37%
Apple Inc. 2.5% 2.31%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% 2.26%
DH Europe Finance II SARL 2.2% 2.24%
JPMorgan Chase & Co. 3.125% 2.23%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 2.17%
ENEL Finance International N.V. 2.65% 2.12%
Microsoft Corp. 2.7% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)