ISIN | LI0015327757 |
---|---|
No. de valeur | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'687.94 USD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'687.56 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'687.94 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'606.03 USD | 21.09.2023 |
NAV * | 1'687.94 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'612'602 | |
Actifs de la classe *** | 136'683'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.46% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.40% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.58% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +5.13% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +9.13% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +9.19% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +10.35% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.72% | |
---|---|---|
Inter-American Development Bank 0.5% | 2.24% | |
Novartis Capital Corporation 1.75% | 2.16% | |
Apple Inc. 2.5% | 2.11% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.125% | 2.07% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% | 2.06% | |
DH Europe Finance II SARL 2.2% | 2.05% | |
EDP Finance B.V. 3.625% | 2.03% | |
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% | 2.00% | |
Verizon Communications Inc. 3.5% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.59% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |