| ISIN | LI0015327757 |
|---|---|
| No. de valeur | 1532775 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
| Nom de fond | LGT Money Market Fund (USD) B |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
| Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'769.12 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'705.24 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'769.36 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 204'111'121 | |
| Actifs de la classe *** | 171'504'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.31% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.87% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +1.89% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +3.77% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +8.80% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +13.58% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +14.41% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.86% | |
|---|---|---|
| Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 2.71% | |
| BNG Bank N.V. 2.375% | 2.67% | |
| European Investment Bank 0.375% | 2.57% | |
| United States Treasury Bills | 2.51% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.45% | |
| Council of Europe Development Bank 3.75% | 2.43% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 2.43% | |
| United States Treasury Bills | 2.30% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |