ISIN | LI0015327757 |
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No. de valeur | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'715.78 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'715.55 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'715.78 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'639.93 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 1'715.78 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'523'066 | |
Actifs de la classe *** | 160'499'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +0.30% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +0.97% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.12% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +4.64% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +9.50% |
22.02.2023 - 20.02.2025
22.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +11.20% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +11.38% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.58% | |
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Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.55% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.49% | |
Swedish Export Credit Corporation | 2.39% | |
Kommunalbanken AS 0.875% | 2.25% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.20% | |
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 4.375% | 2.07% | |
Asian Development Bank 4.625% | 2.02% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |