ISIN | LI0015327757 |
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No. de valeur | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nom de fond | LGT Money Market Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'731.81 USD | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'731.45 USD | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'731.81 USD | 22.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'658.96 USD | 23.05.2024 |
NAV * | 1'731.81 USD | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'622'587 | |
Actifs de la classe *** | 159'905'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.43% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +0.24% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +0.88% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +1.88% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +4.41% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +9.41% |
23.05.2023 - 22.05.2025
23.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +12.20% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +12.00% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 7.73% | |
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Canada (Government of) 2.875% | 2.77% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.55% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 2.51% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.50% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.43% | |
Swedish Export Credit Corp. | 2.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.28% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.24% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |