LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B

Détails

ISIN LI0015327757
No. de valeur 1532775
Bloomberg Global ID BBG000GPZCT0
Nom de fond LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'687.94 USD 19.09.2024
Prix précédent * 1'687.56 USD 18.09.2024
Max 52 semaines * 1'687.94 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 1'606.03 USD 21.09.2023
NAV * 1'687.94 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'612'602
Actifs de la classe *** 136'683'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.62% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.35% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.46% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +1.40% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +2.58% 20.03.2024
19.09.2024
1 an +5.13% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +9.13% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +9.19% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +10.35% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h 7.72%
Inter-American Development Bank 0.5% 2.24%
Novartis Capital Corporation 1.75% 2.16%
Apple Inc. 2.5% 2.11%
JPMorgan Chase & Co. 3.125% 2.07%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.25% 2.06%
DH Europe Finance II SARL 2.2% 2.05%
EDP Finance B.V. 3.625% 2.03%
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% 2.00%
Verizon Communications Inc. 3.5% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)