ISIN | LI0015327757 |
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No. de valeur | 1532775 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZCT0 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'723.62 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'723.39 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'723.62 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'647.97 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 1'723.62 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 201'396'879 | |
Actifs de la classe *** | 166'051'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.91% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.93% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.59% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.47% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.76% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +11.81% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Usd, 11.12.2018-24h | 8.79% | |
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Canada (Government of) 2.875% | 2.48% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 2.30% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.25% | 2.29% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% | 2.24% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.17% | |
Swedish Export Credit Corporation | 2.15% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.03% | |
Kommunalbanken AS 0.875% | 2.02% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.25% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |