LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Dati di base

ISIN LI0015327740
Numero di valore 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 729.06 EUR 18.06.2025
Prezzo precedente * 729.02 EUR 17.06.2025
Max 52 settimani * 729.06 EUR 18.06.2025
Min 52 settimani * 710.59 EUR 19.06.2024
NAV * 729.06 EUR 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'692'941
Attivo della classe *** 95'134'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.99% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese +0.14% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +0.49% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +1.03% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +2.60% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +5.76% 19.06.2023
18.06.2025
3 anni +6.55% 20.06.2022
18.06.2025
5 anni +5.04% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 3.42%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.12%
Hessen (Land) 0.25% 3.11%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 2.97%
European Investment Bank 0.375% 2.80%
BNG Bank N.V. 0.25% 2.68%
Finland (Republic Of) 2.58%
Ontario (Province Of) 0.625% 2.51%
European Union 0.5% 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)