| ISIN | LI0015327740 |
|---|---|
| Numero di valore | 1532774 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
| Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 733.38 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 720.68 EUR | 28.11.2024 |
| NAV * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'030'124 | |
| Attivo della classe *** | 92'983'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.57% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.14% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.36% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +0.67% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +1.79% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +5.02% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +7.23% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +5.88% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.38% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 4.23% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.85% | |
| European Stability Mechanism 0.5% | 3.30% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.5% | 3.18% | |
| Nordic Investment Bank 0.5% | 3.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) | 3.06% | |
| Export Development Canada 0.25% | 3.06% | |
| KommuneKredit 0.625% | 3.05% | |
| European Investment Bank 0.375% | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |