LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Dati di base

ISIN LI0015327740
Numero di valore 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 730.32 EUR 11.08.2025
Prezzo precedente * 730.27 EUR 08.08.2025
Max 52 settimani * 730.32 EUR 11.08.2025
Min 52 settimani * 714.06 EUR 12.08.2024
NAV * 730.32 EUR 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'342'572
Attivo della classe *** 91'321'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.53% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +0.09% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +0.37% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +0.86% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +2.28% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +5.50% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +6.80% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +5.28% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.82%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.64%
Asian Development Bank 0.35% 3.63%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 3.11%
Finland (Republic Of) 3.01%
Nordic Investment Bank 0.5% 2.89%
Export Development Canada 0.25% 2.86%
Austria (Republic of) 2.74%
Germany (Federal Republic Of) 2.73%
European Investment Bank 0.375% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)