| ISIN | LI0015327740 |
|---|---|
| Numero di valore | 1532774 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
| Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 734.12 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 734.01 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 734.12 EUR | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 721.61 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 734.12 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'603'258 | |
| Attivo della classe *** | 88'183'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.14% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.36% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +0.69% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +1.73% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +4.91% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +7.29% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +6.01% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.76% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 4.64% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.22% | |
| European Stability Mechanism 0.5% | 3.62% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.5% | 3.49% | |
| Netherlands (Kingdom Of) | 3.36% | |
| Export Development Canada 0.25% | 3.35% | |
| KommuneKredit 0.625% | 3.35% | |
| European Investment Bank 0.375% | 3.35% | |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 3.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |