LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0015327740
Valorennummer 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Fondsname LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 728.57 EUR 26.05.2025
Vorheriger Preis * 728.37 EUR 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 728.57 EUR 26.05.2025
52 Wochen Tief * 709.14 EUR 27.05.2024
NAV * 728.57 EUR 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'763'304
Anteilsklassevermögen *** 89'290'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.32% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +0.16% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate +0.53% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +1.12% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +2.74% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +5.80% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +6.38% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +4.97% 26.05.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 3.42%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.12%
Hessen (Land) 0.25% 3.11%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 2.97%
European Investment Bank 0.375% 2.80%
BNG Bank N.V. 0.25% 2.68%
Finland (Republic Of) 2.58%
Ontario (Province Of) 0.625% 2.51%
European Union 0.5% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)