ISIN | LI0015327740 |
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Valorennummer | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Fondsname | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 728.57 EUR | 26.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 728.37 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 728.57 EUR | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 709.14 EUR | 27.05.2024 |
NAV * | 728.57 EUR | 26.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'763'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'290'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 Monat | +0.16% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 Monate | +0.53% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 Monate | +1.12% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 Jahre | +5.80% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 Jahre | +6.38% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 Jahre | +4.97% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.36% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 3.42% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 3.12% | |
Hessen (Land) 0.25% | 3.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% | 2.97% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.80% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | 2.68% | |
Finland (Republic Of) | 2.58% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 2.51% | |
European Union 0.5% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |