LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0015327740
Valorennummer 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Fondsname LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Produkt investiert primär in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 726.09 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 726.06 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 726.09 EUR 31.03.2025
52 Wochen Tief * 705.64 EUR 02.04.2024
NAV * 726.09 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'629'187
Anteilsklassevermögen *** 90'941'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.16% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.75% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +5.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +4.66% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.74%
Germany (Federal Republic Of) 3.30%
Hessen (Land) 0.25% 3.17%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 3.03%
European Investment Bank 0.375% 2.98%
Council of Europe Development Bank 0.375% 2.87%
Finland (Republic Of) 2.63%
European Union 0.5% 2.55%
Quebec (Province Of) 0.2% 2.55%
BNG Bank N.V. 0.05% 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)