| ISIN | LI0015327740 |
|---|---|
| No. de valeur | 1532774 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
| Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
| Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 733.38 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 720.68 EUR | 28.11.2024 |
| NAV * | 733.42 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'030'124 | |
| Actifs de la classe *** | 92'983'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.36% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +0.67% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +1.79% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +5.02% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +7.23% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +5.88% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.38% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 4.23% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.85% | |
| European Stability Mechanism 0.5% | 3.30% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.5% | 3.18% | |
| Nordic Investment Bank 0.5% | 3.07% | |
| Netherlands (Kingdom Of) | 3.06% | |
| Export Development Canada 0.25% | 3.06% | |
| KommuneKredit 0.625% | 3.05% | |
| European Investment Bank 0.375% | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |