ISIN | LI0015327740 |
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No. de valeur | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 731.00 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 730.99 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 731.00 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 715.66 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 731.00 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'010'259 | |
Actifs de la classe *** | 90'222'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.83% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +2.17% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +5.41% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +6.93% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +5.42% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.82% | |
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Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 3.64% | |
Asian Development Bank 0.35% | 3.63% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% | 3.11% | |
Finland (Republic Of) | 3.01% | |
Nordic Investment Bank 0.5% | 2.89% | |
Export Development Canada 0.25% | 2.86% | |
Austria (Republic of) | 2.74% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.73% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |