ISIN | LI0015327740 |
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No. de valeur | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 730.27 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 730.19 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 730.27 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 713.86 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 730.27 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'342'572 | |
Actifs de la classe *** | 91'321'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.10% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.36% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.86% |
10.02.2025 - 07.08.2025
10.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +2.32% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +5.54% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +6.79% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +5.28% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.82% | |
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Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 3.64% | |
Asian Development Bank 0.35% | 3.63% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% | 3.11% | |
Finland (Republic Of) | 3.01% | |
Nordic Investment Bank 0.5% | 2.89% | |
Export Development Canada 0.25% | 2.86% | |
Austria (Republic of) | 2.74% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.73% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |