ISIN | LI0015327740 |
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No. de valeur | 1532774 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPZDM5 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 728.53 EUR | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 728.51 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 728.57 EUR | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 709.22 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 728.53 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'763'304 | |
Actifs de la classe *** | 89'290'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +0.15% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +0.50% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +1.09% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +2.73% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +5.76% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +6.37% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +4.96% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h | 7.36% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 3.42% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 3.12% | |
Hessen (Land) 0.25% | 3.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% | 2.97% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.80% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | 2.68% | |
Finland (Republic Of) | 2.58% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 2.51% | |
European Union 0.5% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |