LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B

Détails

ISIN LI0015327740
No. de valeur 1532774
Bloomberg Global ID BBG000GPZDM5
Nom de fond LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 726.17 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 726.09 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 726.17 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 705.64 EUR 02.04.2024
NAV * 726.17 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'629'187
Actifs de la classe *** 90'941'649
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.57% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.55% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.74% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.89% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +4.67% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lgt Bk, Mm Call Eur, 23.08.2019-24h 7.74%
Germany (Federal Republic Of) 3.30%
Hessen (Land) 0.25% 3.17%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 3.03%
European Investment Bank 0.375% 2.98%
Council of Europe Development Bank 0.375% 2.87%
Finland (Republic Of) 2.63%
European Union 0.5% 2.55%
Quebec (Province Of) 0.2% 2.55%
BNG Bank N.V. 0.05% 2.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)